编制日历：2025年05月30日                    送出日历：2025年05月30日           本提要提供本基金的遑急信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好的招募阐明书等销售文献。 一、 居品不详 基金简称       中加聚诚纯债债券       基金代码        024302 基金照管东谈主      中加基金照管有限公司     基金托管东谈主       江苏银行股份有限公司 基金合同收效日 基金类型       债券型            交游币种        东谈主民币 运作形态       平凡洞开式          洞开频率        每个洞开日 基金司理       运转担任本基金基金司理的日历             证券从业日历 袁素                                    2011年07月11日 二、 基金投资与净值走漏 （一）投资方针与投资策略             力图在严格戒指投资风险的前提下，恒久内杀青越过事迹比较基准的投资 投资方针           讨教。             本基金投资于具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行和上市交游           的债券（国债、金融债、企业债、公司债、场地政府债、次级债、可辩认交游           可转债的纯债部分、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券、政府           相沿机构债券、政府相沿债券）、同行存单、钞票相沿证券、债券回购、货币           市集器具、银行进款（包括契约进款、示知进款、按期进款和其他银行进款）           等以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国证           监会关系规章）。             本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可休养债券（可辩认交游可转债 投资畛域           的纯债部分以外）和可交换债券。             如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照管东谈主在扩充适           当景观后，不错将其纳入投资畛域。             基金的投资组合比例为：本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的8           的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。             如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例罢了，以变更后的比例           为准，本基金的投资比例将作念相应休养。             本基金将在基金合同商定的投资畛域内，通过对宏不雅经济运事迹况、国度 主要投资策略           货币战术和财政战术、国度产业战术及本钱市集资金环境的筹划，积极主办宏            不雅经济发展趋势、利率走势、债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水            平，蚁合定量分析要领，详情钞票在非信用类固定收益类证券（国债、中央银            行单子等）和信用类固定收益类证券之间的树立比例。 事迹比较基准           中债-新抽象全价（总值）指数收益率                  本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金，低 风险收益特征            于搀杂型基金与股票型基金。   注：详见《中加聚诚纯债债券型证券投资基金招募阐明书》第九部分"基金的投资"。 （二）投资组联合产树立图表／区域树立图表 无。 （三）自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 无。 三、 投本钱基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购／申购／赎回基金经由中收取： 用度类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）              收费形态/费率      备注          M＜100 万                          0.60% 认购费          M≥500 万                          1000.00元/笔          M＜100 万                          0.80% 申购费（前    100 万≤M＜300 万                    0.50% 收费）      300 万≤M＜500 万                    0.30%          M≥500 万                          1000.00元/笔          N＜7 日                            1.50% 赎回费          N≥7 日                            0.00% （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别               收费形态/年费率或金额      收取方 照管费                         0.30%   基金照管东谈主和销售机构 托管费                         0.05%   基金托管东谈主 审计用度                          -元    管帐师事务所 信息暴露费                         -元    规章暴露报刊           管帐费、讼师费等，详见招募阐明书 其他用度                  “基金的用度与税收”章节。   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实验发生额从基金钞票扣除。本基金运作 关系用度年金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实验金额以 基金按期讲述暴露为准。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持未必代，投资者需支拨的运作费率如下表：                   基金运作抽象费率（年化）   注：基金照管费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报暴露的关系 数据为基准测算。 四、 风险揭示与遑急领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本本金。   投资有风险，投资者购买基金时应正经阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   （1）本基金为债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的80％，债券的特定风险即成为本 基金及投资者主要濒临的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战术、货币政 策、市集需求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资主张的成长性与市集一致预期不符 而形成个券价钱走漏低于预期的风险。   （2）本基金投资钞票相沿证券，由于钞票相沿证券一般齐针对特定机构投资东谈主刊行，且仅在特 定机构投资东谈主畛域内运动转让，该品种的流动性较差，且典质钞票的流动性较差，因此，持有钞票 相沿证券可能给组联合产净值带来一定的风险。 购买力风险、债券收益率弧线变动的风险、再投资风险）、信用风险、照管风险、流动性风险（包 括但不限于部分投资主张流动性较差的风险、无数赎回风险、启用侧袋机制等流动性风险照管器具 带来的风险等）、操作和时候风险、合规性风险、模子风险、本基金法律文献风险收益特征表述与 销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其他风险。 （二）遑急领导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照管东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤苦的原则照管和专揽基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主原意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》筹划的一切争议，如经友好协商、 调解未能惩办的，应提交中国外洋经济生意仲裁委员会字据该会届时有用的仲裁国法进行仲裁，仲 裁地点为北京市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东谈主具有遏抑力。仲裁费、讼师费由败诉方承担。   争议处理时代，《基金合同》当事东谈主应坚守各自的职责，陆续诚笃、勤苦、尽责地扩充基金合 同规章的义务，施展基金份额持有东谈主的正当职权。   《基金合同》受中国法律（为基金合同之目的，不包括香港颠倒行政区、澳门颠倒行政区和台 湾地区法律）统帅，并从其讲明。   基金居品府上提要信息发生首要变更的，基金照管东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变 更的，基金照管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获得基金的关系信息，敬请同期暖热基金照管东谈主发布的关系临时公告等。 五、 其他府上查询形态   以下府上详见基金照管东谈主网站：www.bobbns.com、电话：400-00-95526 六、 其他情况阐明   无。